能帮你做什么

按已对齐的分红再投资收益序列计算跟踪误差、累计偏离和年化收益差，避免用未复权价格错判指数基金。

总收益口径
样本标准差
累计偏离与年化差。

用法示例

比较这只ETF和跟踪指数的误差，先统一分红再投资口径，区分跟踪误差和累计收益差。

基于我提供的实际数据，把计算假设、关键结果和明细导出成CSV、JSON与报告，缺少的数据先问我。

计算口径

输入同频同日期、包含分红再投资的总收益率，缺少交易日不能自动填零。跟踪误差是主动收益样本标准差乘年化系数平方根；累计收益差和年化收益差另算，不能混为同一指标。

交付与运行

包含可执行计算脚本、独立数值测试、虚构示例和数据字段说明。中国市场规则及费率需按具体证券、产品和有效日期核对；示例不是通用现行规则。支持的表格集合可直接导入CSV。使用Python 3.10+标准库，无需另填密钥即可处理已有资料；实时行情需使用当前允许且可用的数据来源，本包不附带全市场实时行情接口。结果保存在当前助手工作区，可用输入与文件哈希复核。只做分析测算，不连接账户或自动交易。

ETF跟踪偏离与误差

能帮你做什么

用法示例

计算口径

交付与运行

参考资料

随时下任务，听见完成提醒。