基金分红与再投份额核对

怎么用

把实际资料和想解决的问题告诉助手，助手会追问影响结果的必要事实并整理资料，不要求你手工填写数据格式。

按分红公告、权益份额与到账记录，核对现金或红利再投应得数量，缺资料明确留待确认。

你可以这样说

按这份分红公告和权益登记份额，核一下现金或红利再投到账对不对。

公告有但再投净值没找到，先列未知，别用现在的净值代替。

会拿到什么

可阅读的核查或陪练计划，以及能追溯原资料的明细；缺少事实会标为未知，原文件保留。区分现金和再投，按公告权益登记日期、每几份分多少、明确税费、金额与份额精度核对。当前持有份额不代替权益份额，当前净值不代替公告再投净值。缺资料为未知，部分到账记录即使金额碰巧相符也不算完整核对；分红不是额外保证收益。

本地运行仅需Python 3.10+标准库，无需付费数据密钥或后台账户。可选解读使用当前助手模型，按原服务另计；不自动创建任务、通知或账户操作。

资料依据

• SEC Investor.gov ↗