投资流水与持仓核对

能帮你做什么

按买卖、拆股和分红流水重建持仓，计算FIFO已实现损益、剩余成本与现金变动。

• 交易费用计入成本或收入
• FIFO逐批匹配卖出
• 拆股同步调整数量与单位成本
• 拒绝超卖、重复流水和乱序日期

用法示例

核对这份投资流水，处理拆股和手续费，告诉我实际剩多少份、已实现盈亏和剩余成本。

基于我提供的实际数据，把计算假设、关键结果和明细导出成CSV、JSON与报告，缺少的数据先问我。

计算口径

transactions 需 id/date/symbol/kind，按日期及同日真实发生顺序排列。buy/sell 用 quantity/price/fee；split 用 factor，含义为新股数÷旧股数；dividend 用实收或税前一致口径的 amount，fee 为额外扣费。本工具不计算纳税义务，不支持融券空头或多币种混算。

交付与运行

包含可执行计算脚本、独立数值测试、虚构示例和数据字段说明。支持的表格集合可直接导入CSV。使用Python 3.10+标准库，不需要另填行情或金融API密钥。结果保存在当前助手工作区，可用输入与文件哈希复核。只做分析测算，不连接账户或自动交易。

参考资料

• Investor.gov — How Fees and Expenses Affect Your Investment Portfolio ↗